| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 049.00 | 64.00 | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 682.00 | 378.00 | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 789.00 | 24 244.00 | 56 545.00 | 80 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 209.00 | 260 925.00 | 184 284.00 | 445 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 271.00 | 346 814.00 | 423 457.00 | 770 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
BZ Autres créances | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
CF Disponibilités | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 301.00 | | 207 301.00 | 207 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 573.00 | 346 814.00 | 630 759.00 | 977 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 349.00 | | | 163 349.00 |
DH Report à nouveau | | -191 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 866.00 | -137 622.00 | | -131 866.00 |
DK Provisions réglementées | 5 040.00 | 648.00 | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 73 522.00 | -291 003.00 | | 73 522.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 286.00 | 99 534.00 | | 58 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 239.00 | 36 216.00 | | 8 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
EA Autres dettes | 469 422.00 | 723 321.00 | | 469 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 236.00 | 859 071.00 | | 557 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 759.00 | 575 306.00 | | 630 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 654.00 | | 1 269 654.00 | 1 269 654.00 |
FG Production vendue services | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 770.00 | | 1 327 770.00 | 1 327 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 392.00 | 490.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 4 385.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | -484.00 | | -4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 565.00 | -6 000.00 | | -3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 742.00 | 1 632 830.00 | | 1 342 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 608.00 | 1 770 452.00 | | 1 474 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 866.00 | -137 622.00 | | -131 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 597.00 | | 126 675.00 | 643 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 173.00 | | | 158 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 563.00 | | 126 434.00 | 399 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 946.00 | | 240.00 | 31 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 414.00 | 43 400.00 | | 303 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 322.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 090.00 | 43 078.00 | | 242 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648.00 | 4 392.00 | | 648.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 238.00 | 3 830.00 | 11 068.00 | 7 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 886.00 | 8 222.00 | 11 068.00 | 7 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
UX Autres créances clients | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VC Groupe et associés | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VI Groupe et associés | 458 530.00 | 458 530.00 | | 458 530.00 |
VP Divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 793.00 | 198 607.00 | 32 186.00 | 230 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 236.00 | 557 236.00 | | 557 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |