| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 001.00 | 112.00 | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 408.00 | 652.00 | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 284.00 | 9 129.00 | 6 155.00 | 15 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 279.00 | 232 961.00 | 151 318.00 | 384 279.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 597.00 | 303 414.00 | 340 182.00 | 643 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 161 991.00 | | 161 991.00 | 161 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CF Disponibilités | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 123.00 | | 235 123.00 | 235 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 720.00 | 303 414.00 | 575 306.00 | 878 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 029.00 | -44 049.00 | | -191 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 622.00 | -146 981.00 | | -137 622.00 |
DK Provisions réglementées | 648.00 | 164.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | -291 003.00 | -153 866.00 | | -291 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 238.00 | 7 376.00 | | 7 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 238.00 | 7 376.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 534.00 | 104 402.00 | | 99 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 216.00 | 68 229.00 | | 36 216.00 |
EA Autres dettes | 723 321.00 | 580 233.00 | | 723 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 071.00 | 752 865.00 | | 859 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 306.00 | 606 375.00 | | 575 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 985.00 | | 1 602 985.00 | 1 602 985.00 |
FG Production vendue services | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 252.00 | | 1 610 252.00 | 1 610 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | -1.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 895.00 | 44 271.00 | | 3 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | 44 306.00 | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895.00 | 44 271.00 | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 44 470.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -164.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 517.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 830.00 | 1 891 313.00 | | 1 632 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 452.00 | 2 038 294.00 | | 1 770 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 622.00 | -146 981.00 | | -137 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 494.00 | 5 959.00 | 4 243.00 | 644 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 959.00 | 5 140.00 | 643 597.00 | 5 959.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | 5 140.00 | 399 563.00 | 5 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 708.00 | | 465.00 | 157 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 090.00 | 5 959.00 | 2 614.00 | 402 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 781.00 | | 1 165.00 | 30 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 613.00 | 26 046.00 | 1 245.00 | 278 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 263.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 553.00 | 25 783.00 | 1 245.00 | 217 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | 490.00 | 6.00 | 164.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 376.00 | 7 238.00 | 7 376.00 | 7 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 238.00 | 7 376.00 | 7 238.00 | 7 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 540.00 | 7 728.00 | 7 382.00 | 7 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 722 974.00 | 722 974.00 | | 722 974.00 |
VP Divers | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 071.00 | 859 071.00 | | 859 071.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |