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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 097.00 | 16.00 | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 1 225.00 | 4 831.00 | 6 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 290.00 | 41 680.00 | 29 611.00 | 71 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 998.00 | 292 091.00 | 158 907.00 | 450 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 909.00 | 396 008.00 | 375 901.00 | 771 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 047.00 | 10 000.00 | 57 047.00 | 67 047.00 |
BZ Autres créances | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 245.00 | 10 000.00 | 82 245.00 | 92 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 154.00 | 406 008.00 | 458 147.00 | 864 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 482.00 | 163 349.00 | | 31 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 479.00 | -131 866.00 | | -141 479.00 |
DK Provisions réglementées | 9 266.00 | 5 040.00 | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | -63 730.00 | 73 522.00 | | -63 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 607.00 | 58 286.00 | | 80 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 653.00 | 8 239.00 | | 9 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 072.00 | 8 457.00 | | 6 072.00 |
EA Autres dettes | 412 711.00 | 469 422.00 | | 412 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 876.00 | 557 236.00 | | 521 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 147.00 | 630 759.00 | | 458 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
FG Production vendue services | 159 722.00 | | 159 722.00 | 159 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 565.00 | | 203 565.00 | 203 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 168.00 | 4 392.00 | | 5 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | 4 567.00 | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226.00 | -4 567.00 | | -4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 339.00 | 1 342 742.00 | | 208 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 817.00 | 1 474 608.00 | | 349 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 479.00 | -131 866.00 | | -141 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 271.00 | | 1 638.00 | 770 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 173.00 | | 4 996.00 | 158 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 998.00 | | -3 710.00 | 525 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 186.00 | | 351.00 | 32 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 814.00 | 49 193.00 | | 346 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 731.00 | 591.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 169.00 | 48 602.00 | | 285 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
UX Autres créances clients | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VI Groupe et associés | 412 711.00 | 412 711.00 | | 412 711.00 |
VP Divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 777.00 | 91 240.00 | 32 537.00 | 123 777.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 876.00 | 521 876.00 | | 521 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |