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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 6 953.00 | 160.00 | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 193.00 | 402.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278.00 | 8 636.00 | 11 642.00 | 20 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 853.00 | 208 917.00 | 166 936.00 | 375 853.00 |
AX Avances et acomptes | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 494.00 | 278 613.00 | 365 880.00 | 644 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 152 785.00 | 7 292.00 | 145 493.00 | 152 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
CF Disponibilités | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 787.00 | 7 292.00 | 240 495.00 | 247 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 280.00 | 285 905.00 | 606 375.00 | 892 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 62 521.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 049.00 | | | -44 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 981.00 | -106 570.00 | | -146 981.00 |
DK Provisions réglementées | 164.00 | | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | -153 866.00 | -7 049.00 | | -153 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 376.00 | 1 086.00 | | 7 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 376.00 | 1 086.00 | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 402.00 | 98 630.00 | | 104 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 229.00 | 72 037.00 | | 68 229.00 |
EA Autres dettes | 580 233.00 | 504 842.00 | | 580 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 865.00 | 675 509.00 | | 752 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 375.00 | 669 547.00 | | 606 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 175.00 | | 1 838 175.00 | 1 838 175.00 |
FG Production vendue services | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 938.00 | | 1 838 938.00 | 1 838 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 271.00 | 252 571.00 | | 44 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 306.00 | 252 571.00 | | 44 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 271.00 | 252 522.00 | | 44 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 470.00 | 252 522.00 | | 44 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 50.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 517.00 | -6 047.00 | | -5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 313.00 | 2 279 648.00 | | 1 891 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 294.00 | 2 386 217.00 | | 2 038 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 981.00 | -106 570.00 | | -146 981.00 |