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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 840.00 | 599 414.00 | 93 426.00 | 692 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 584.00 | 53 311.00 | 29 273.00 | 82 584.00 |
AX Avances et acomptes | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 367.00 | 652 725.00 | 285 642.00 | 938 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -39 680.00 | | -3 968.00 | -39 680.00 |
BT Marchandises | 357 258.00 | | 357 258.00 | 357 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 039.00 | 1 835.00 | 26 204.00 | 28 039.00 |
BZ Autres créances | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
CF Disponibilités | 226 904.00 | | 226 904.00 | 226 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 147.00 | 1 835.00 | 754 312.00 | 756 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 515.00 | 654 560.00 | 1 039 955.00 | 1 694 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
DG Autres réserves | 180 527.00 | 167 820.00 | | 180 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 293.00 | 12 707.00 | | 111 293.00 |
DL TOTAL (I) | 424 770.00 | 313 477.00 | | 424 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 676.00 | 267 266.00 | | 131 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 728.00 | 254 352.00 | | 282 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 226.00 | 159 463.00 | | 197 226.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 723.00 | 684 175.00 | | 614 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 493.00 | 997 652.00 | | 1 039 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 167.00 | 552 567.00 | | 531 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 266 788.00 | | 6 266 788.00 | 6 266 788.00 |
FD Production vendue biens | 387 790.00 | | 387 790.00 | 387 790.00 |
FG Production vendue services | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 098.00 | | 6 765 098.00 | 6 765 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 770 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 971 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 530.00 | 9 320.00 | | 13 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 530.00 | 9 320.00 | | 13 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 732.00 | 5 202.00 | | 21 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 732.00 | 5 202.00 | | 21 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 201.00 | 4 118.00 | | -8 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 239.00 | 6 651 106.00 | | 6 794 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 946.00 | 6 638 399.00 | | 6 682 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 293.00 | 12 707.00 | | 111 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 220.00 | | 74 148.00 | 864 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 805.00 | | 73 519.00 | 770 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 415.00 | | 629.00 | 43 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 776.00 | 86 950.00 | | 565 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 776.00 | 86 950.00 | | 565 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | 1 136.00 | 422.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 1 136.00 | 422.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | 1 136.00 | 422.00 | 1 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 728.00 | 282 728.00 | | 282 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 608.00 | 48 052.00 | 83 556.00 | 131 608.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 154.00 | | | 135 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 536.00 | 175 493.00 | 44 043.00 | 219 536.00 |
VW T.V.A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 723.00 | 531 167.00 | 83 556.00 | 614 723.00 |