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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 356.00 | 668 199.00 | 16 157.00 | 684 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 055.00 | 93 648.00 | 79 407.00 | 173 055.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 745.00 | 761 847.00 | 190 898.00 | 952 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BT Marchandises | 341 329.00 | | 341 329.00 | 341 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 796.00 | 2 567.00 | 32 229.00 | 34 796.00 |
BZ Autres créances | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
CF Disponibilités | 252 216.00 | | 252 216.00 | 252 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 933.00 | 2 567.00 | 794 366.00 | 796 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 679.00 | 764 414.00 | 985 264.00 | 1 749 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
DG Autres réserves | 309 986.00 | 291 820.00 | | 309 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 314.00 | 18 164.00 | | 68 314.00 |
DL TOTAL (I) | 511 251.00 | 442 935.00 | | 511 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 460.00 | 131 077.00 | | 71 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 371.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 641.00 | 151 657.00 | | 225 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 302.00 | 157 509.00 | | 176 302.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 2 167.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 014.00 | 442 781.00 | | 474 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 264.00 | 885 716.00 | | 985 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 267.00 | 371 339.00 | | 450 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 870 501.00 | | 6 870 501.00 | 6 870 501.00 |
FD Production vendue biens | 401 969.00 | | 401 969.00 | 401 969.00 |
FG Production vendue services | 94 943.00 | | 94 943.00 | 94 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 413.00 | | 7 367 413.00 | 7 367 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 486 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 313 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 232.00 | 2 376.00 | | 32 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 232.00 | 2 376.00 | | 32 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 339.00 | 7 700.00 | | 9 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 833.00 | 7 700.00 | | 9 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 399.00 | -5 325.00 | | 22 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 663.00 | 1 451.00 | | 34 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 961.00 | 7 106 494.00 | | 7 426 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 358 646.00 | 7 088 330.00 | | 7 358 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 314.00 | 18 164.00 | | 68 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 447.00 | | 17 919.00 | 950 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 622.00 | 952 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 622.00 | 857 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 735.00 | | 17 298.00 | 855 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 713.00 | | 621.00 | 44 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 933.00 | 37 041.00 | 15 128.00 | 739 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 933.00 | 37 041.00 | 15 128.00 | 739 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | 672.00 | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 672.00 | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 672.00 | | 1 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 641.00 | 225 641.00 | | 225 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
UX Autres créances clients | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 442.00 | 47 176.00 | 24 266.00 | 71 442.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 611.00 | 191 277.00 | 45 334.00 | 236 611.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 014.00 | 449 748.00 | 24 266.00 | 474 014.00 |