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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 258.00 | 659 206.00 | 43 052.00 | 702 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 693.00 | 147 165.00 | 69 528.00 | 216 693.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 393.00 | 806 371.00 | 203 022.00 | 1 009 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BT Marchandises | 397 152.00 | | 397 152.00 | 397 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
BZ Autres créances | 168 965.00 | | 168 965.00 | 168 965.00 |
CF Disponibilités | 145 433.00 | | 145 433.00 | 145 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 459.00 | | 769 459.00 | 769 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 852.00 | 806 371.00 | 972 482.00 | 1 778 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
DG Autres réserves | 478 211.00 | 378 300.00 | | 478 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 001.00 | 99 911.00 | | -97 001.00 |
DL TOTAL (I) | 514 161.00 | 611 162.00 | | 514 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684.00 | 24 273.00 | | 12 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 972.00 | 294 803.00 | | 268 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 462.00 | 226 979.00 | | 175 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 40.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 321.00 | 546 537.00 | | 458 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 482.00 | 1 157 698.00 | | 972 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 340.00 | 533 856.00 | | 457 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 225 584.00 | | 7 225 584.00 | 7 225 584.00 |
FD Production vendue biens | 327 344.00 | | 327 344.00 | 327 344.00 |
FG Production vendue services | 94 564.00 | | 94 564.00 | 94 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 647 492.00 | | 7 647 492.00 | 7 647 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 807 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 664.00 | 9 033.00 | | 19 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 664.00 | 9 323.00 | | 19 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 635.00 | 1 739.00 | | 138 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 635.00 | 1 739.00 | | 138 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 971.00 | 7 583.00 | | -118 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 46 206.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 830.00 | 8 046 562.00 | | 7 689 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786 830.00 | 7 946 651.00 | | 7 786 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 001.00 | 99 911.00 | | -97 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 661.00 | | 48 732.00 | 971 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 009 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 918 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 807.00 | | 48 144.00 | 881 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 854.00 | | 588.00 | 39 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 170.00 | 34 200.00 | 11 000.00 | 783 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 170.00 | 34 200.00 | 11 000.00 | 783 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 972.00 | 268 972.00 | | 268 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VB T. V. A. | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 680.00 | 11 700.00 | 980.00 | 12 680.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 643.00 | 219 201.00 | 40 442.00 | 259 643.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 321.00 | 457 340.00 | 980.00 | 458 321.00 |