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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 318.00 | 663 047.00 | 17 270.00 | 680 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 490.00 | 120 123.00 | 81 367.00 | 201 490.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 661.00 | 783 170.00 | 188 491.00 | 971 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BT Marchandises | 377 692.00 | | 377 692.00 | 377 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 408.00 | 2 778.00 | 31 630.00 | 34 408.00 |
BZ Autres créances | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
CF Disponibilités | 419 942.00 | | 419 942.00 | 419 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 986.00 | 2 778.00 | 969 207.00 | 971 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 647.00 | 785 949.00 | 1 157 698.00 | 1 943 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
DG Autres réserves | 378 300.00 | 309 986.00 | | 378 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 911.00 | 68 314.00 | | 99 911.00 |
DL TOTAL (I) | 611 162.00 | 511 251.00 | | 611 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 273.00 | 71 460.00 | | 24 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 803.00 | 225 641.00 | | 294 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 979.00 | 176 302.00 | | 226 979.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 171.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 537.00 | 474 014.00 | | 546 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 698.00 | 985 264.00 | | 1 157 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 450 267.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 557 265.00 | | 7 557 265.00 | 7 557 265.00 |
FD Production vendue biens | 368 908.00 | | 368 908.00 | 368 908.00 |
FG Production vendue services | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 020 052.00 | | 8 020 052.00 | 8 020 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 982 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033.00 | 32 232.00 | | 9 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 323.00 | 32 232.00 | | 9 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 9 339.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 9 833.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 583.00 | 22 399.00 | | 7 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 206.00 | 34 663.00 | | 46 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046 562.00 | 7 426 961.00 | | 8 046 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 946 651.00 | 7 358 646.00 | | 7 946 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 911.00 | 68 314.00 | | 99 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 745.00 | | 40 866.00 | 952 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 39 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 950.00 | 971 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 950.00 | 881 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 411.00 | | 36 347.00 | 857 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 334.00 | | 4 520.00 | 45 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 846.00 | 33 275.00 | 11 950.00 | 761 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 846.00 | 33 275.00 | 11 950.00 | 761 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | 211.00 | | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | 211.00 | | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | 211.00 | | 2 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 803.00 | 294 803.00 | | 294 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
UX Autres créances clients | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VB T. V. A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 266.00 | 11 586.00 | 12 680.00 | 24 266.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 339.00 | 159 485.00 | 39 854.00 | 199 339.00 |
VW T.V.A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 537.00 | 533 856.00 | 12 680.00 | 546 537.00 |