| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 840.00 | 667 556.00 | 25 284.00 | 692 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 895.00 | 72 378.00 | 90 517.00 | 162 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 447.00 | 739 934.00 | 210 514.00 | 950 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BT Marchandises | 336 498.00 | | 336 498.00 | 336 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 833.00 | 1 895.00 | 35 938.00 | 37 833.00 |
BZ Autres créances | 187 397.00 | | 187 397.00 | 187 397.00 |
CF Disponibilités | 80 037.00 | | 80 037.00 | 80 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 098.00 | 1 895.00 | 675 202.00 | 677 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 545.00 | 741 829.00 | 885 716.00 | 1 627 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
DG Autres réserves | 291 820.00 | 180 527.00 | | 291 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 164.00 | 111 293.00 | | 18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 442 935.00 | 424 770.00 | | 442 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 077.00 | 131 676.00 | | 131 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 927.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 657.00 | 282 728.00 | | 151 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 509.00 | 197 226.00 | | 157 509.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 781.00 | 614 723.00 | | 442 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 716.00 | 1 039 493.00 | | 885 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 339.00 | 531 167.00 | | 371 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 23.00 | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 626 308.00 | | 6 626 308.00 | 6 626 308.00 |
FD Production vendue biens | 354 272.00 | | 354 272.00 | 354 272.00 |
FG Production vendue services | 102 453.00 | | 102 453.00 | 102 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 033.00 | | 7 083 033.00 | 7 083 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 093 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 358 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 13 530.00 | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 13 530.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 21 732.00 | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 21 732.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 325.00 | -8 201.00 | | -5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 31 772.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 494.00 | 6 794 239.00 | | 7 106 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 330.00 | 6 682 946.00 | | 7 088 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 164.00 | 111 293.00 | | 18 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 367.00 | | 12 080.00 | 938 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 324.00 | | 11 411.00 | 844 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 043.00 | | 669.00 | 44 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 725.00 | 87 208.00 | | 652 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 725.00 | 87 208.00 | | 652 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | 1 178.00 | 1 118.00 | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | 1 178.00 | 1 118.00 | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | 1 178.00 | 1 118.00 | 1 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
UX Autres créances clients | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 656.00 | 59 214.00 | 71 442.00 | 130 656.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
VP Divers | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 458.00 | 252 745.00 | 44 713.00 | 297 458.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 781.00 | 371 339.00 | 71 442.00 | 442 781.00 |