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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 998.00 | 52 112.00 | 587 886.00 | 639 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 104 988.00 | 1 294 573.00 | 810 415.00 | 2 104 988.00 |
AP Constructions | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 170.00 | 224 734.00 | 61 436.00 | 286 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 242.00 | 88 507.00 | 26 735.00 | 115 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 593.00 | 1 665 013.00 | 1 547 580.00 | 3 212 593.00 |
BP En cours de production de services | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 923.00 | | 1 266 923.00 | 1 266 923.00 |
BZ Autres créances | 715 335.00 | | 715 335.00 | 715 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 614.00 | | 132 614.00 | 132 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 777.00 | | 2 164 777.00 | 2 164 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 371.00 | 1 665 013.00 | 3 712 357.00 | 5 377 371.00 |
CU Autres participations | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 450.00 | 94 510.00 | | 97 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 497.00 | 2 853 962.00 | | 7 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -87 244.00 | -3 389 525.00 | | -87 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 111.00 | 448 320.00 | | -201 111.00 |
DL TOTAL (I) | -183 261.00 | 7 413.00 | | -183 261.00 |
DP Provisions pour risques | 243 265.00 | | | 243 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 265.00 | | | 243 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 545 032.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 34 924.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 2 526.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 747.00 | 23 004.00 | | 1 060 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 530.00 | 148 013.00 | | 457 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 363.00 | 1 155 607.00 | | 852 363.00 |
EA Autres dettes | 406 392.00 | 450 876.00 | | 406 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 047.00 | 682 353.00 | | 875 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 353.00 | 3 042 336.00 | | 3 652 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 357.00 | 3 049 749.00 | | 3 712 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 353.00 | | | 3 652 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 944.00 | 26 628.00 | 47 572.00 | 20 944.00 |
FD Production vendue biens | 1 186 000.00 | 473 519.00 | 1 659 519.00 | 1 186 000.00 |
FG Production vendue services | 841 551.00 | 452 365.00 | 1 293 916.00 | 841 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 496.00 | 952 512.00 | 3 001 008.00 | 2 048 496.00 |
FM Production stockée | | | -7 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 560 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124.00 | 9 526.00 | | 6 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 124.00 | 9 526.00 | | 6 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 930.00 | 35 630.00 | | 133 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 327.00 | | | 145 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 125.00 | 35 630.00 | | 295 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 001.00 | -26 104.00 | | -289 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 928.00 | -283 829.00 | | -258 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 728.00 | 2 964 230.00 | | 3 568 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 840.00 | 2 515 911.00 | | 3 769 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 111.00 | 448 320.00 | | -201 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 534.00 | | 670 825.00 | 2 599 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 184.00 | 61 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 766.00 | 3 212 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 582.00 | 406 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 848.00 | | 564 138.00 | 2 180 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 501.00 | | 45 579.00 | 381 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 184.00 | | 61 108.00 | 37 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 063.00 | 337 663.00 | 4 713.00 | 1 332 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 581.00 | 296 104.00 | | 1 050 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 482.00 | 41 559.00 | 4 713.00 | 281 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 243 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 243 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 938.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 530.00 | 457 530.00 | | 457 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 260.00 | 310 260.00 | | 310 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 817.00 | 275 817.00 | | 275 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 392.00 | 406 392.00 | | 406 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 047.00 | 875 047.00 | | 875 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 923.00 | | | 1 266 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
VC Groupe et associés | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 747.00 | 1 060 747.00 | | 1 060 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 032.00 | | | 545 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 746.00 | | | 261 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 950.00 | | | 256 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 295.00 | 2 114 872.00 | 42 423.00 | 2 157 295.00 |
VW T.V.A. | 164 068.00 | 164 068.00 | | 164 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 353.00 | 3 652 353.00 | | 3 652 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |