| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 190.00 | 49 189.00 | 18 001.00 | 67 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 733 811.00 | 2 137 399.00 | 1 596 413.00 | 3 733 811.00 |
AP Constructions | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 170.00 | 268 848.00 | 17 322.00 | 286 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 331.00 | 156 628.00 | 135 703.00 | 292 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 482.00 | 2 617 151.00 | 1 808 330.00 | 4 425 482.00 |
BN En cours de production de biens | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 151.00 | | 802 151.00 | 802 151.00 |
BZ Autres créances | 687 504.00 | | 687 504.00 | 687 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 844.00 | | 1 577 844.00 | 1 577 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 396.00 | | 157 396.00 | 157 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 722.00 | 2 617 151.00 | 3 543 571.00 | 6 160 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 599.00 | -5.00 | | -1 388 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604 081.00 | -1 388 593.00 | | -1 604 081.00 |
DL TOTAL (I) | -2 775 935.00 | -1 171 854.00 | | -2 775 935.00 |
DP Provisions pour risques | 157 396.00 | 101 741.00 | | 157 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 396.00 | 101 741.00 | | 157 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 717.00 | 3 182 225.00 | | 4 183 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 827.00 | 308 496.00 | | 103 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 350.00 | 1 310 145.00 | | 1 142 350.00 |
EA Autres dettes | 30 373.00 | 24 521.00 | | 30 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 404.00 | 802 045.00 | | 701 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 162 110.00 | 5 627 434.00 | | 6 162 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 571.00 | 4 557 321.00 | | 3 543 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 110.00 | 5 627 434.00 | | 6 162 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 258 019.00 | 211 492.00 | 1 469 511.00 | 1 258 019.00 |
FG Production vendue services | 877 226.00 | 262 392.00 | 1 139 618.00 | 877 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 244.00 | 473 885.00 | 2 609 129.00 | 2 135 244.00 |
FM Production stockée | | | 2 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 468 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 150.00 | |
GE Autres charges | | | 23 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 014.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 282 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -10 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 131 063.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | 151 277.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 795.00 | -173 840.00 | | -86 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 645.00 | 3 318 674.00 | | 3 186 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 726.00 | 4 707 268.00 | | 4 790 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604 081.00 | -1 388 594.00 | | -1 604 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 002.00 | | 583 200.00 | 3 858 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 40 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 720.00 | 4 425 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 720.00 | 3 801 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 345 001.00 | | 468 720.00 | 3 345 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 972.00 | | 113 617.00 | 469 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 029.00 | | 863.00 | 43 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 806.00 | 528 065.00 | 12 720.00 | 2 101 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 774.00 | 470 534.00 | 12 720.00 | 1 728 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 032.00 | 57 531.00 | | 373 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 742.00 | 160 860.00 | 105 205.00 | 101 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 742.00 | 160 860.00 | 105 205.00 | 101 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 150.00 | 101 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 710.00 | 3 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 183 717.00 | 4 183 717.00 | | 4 183 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 827.00 | 103 827.00 | | 103 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 350.00 | 1 142 350.00 | | 1 142 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 153 343.00 | -4 153 343.00 | | -4 153 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 404.00 | 701 404.00 | | 701 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
UX Autres créances clients | 802 151.00 | 802 151.00 | | 802 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 183 717.00 | 4 183 717.00 | | 4 183 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 504.00 | 687 504.00 | | 687 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 080.00 | 1 503 188.00 | 40 892.00 | 1 544 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 110.00 | 6 162 110.00 | | 6 162 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |