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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 190.00 | 49 189.00 | 18 001.00 | 67 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 261 781.00 | 3 247 410.00 | 2 014 372.00 | 5 261 781.00 |
AP Constructions | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 238.00 | 65 964.00 | 4 274.00 | 70 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 156.00 | 215 344.00 | 287 811.00 | 503 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 953 407.00 | 3 582 994.00 | 2 370 413.00 | 5 953 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 628.00 | | 875 628.00 | 875 628.00 |
BZ Autres créances | 1 407 508.00 | | 1 407 508.00 | 1 407 508.00 |
CF Disponibilités | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 032.00 | | 2 371 032.00 | 2 371 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 761.00 | 3 582 994.00 | 4 751 767.00 | 8 334 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -2 992 679.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 499.00 | 553 905.00 | | 1 329 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 239.00 | -2 222 030.00 | | 1 546 239.00 |
DP Provisions pour risques | 10 322.00 | 350 000.00 | | 10 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 322.00 | 350 000.00 | | 10 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 395.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 337.00 | 5 421 263.00 | | 943 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 442.00 | 128 426.00 | | 177 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 231.00 | 1 396 022.00 | | 1 225 231.00 |
EA Autres dettes | 66 947.00 | 23 028.00 | | 66 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 014.00 | 557 459.00 | | 731 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 372.00 | 7 526 594.00 | | 3 144 372.00 |
ED (V) | 50 834.00 | 320 358.00 | | 50 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 767.00 | 5 974 922.00 | | 4 751 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 372.00 | 7 526 594.00 | | 3 144 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 395.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 507.00 | 311 250.00 | 1 049 756.00 | 738 507.00 |
FG Production vendue services | 846 586.00 | 3 061 757.00 | 3 908 342.00 | 846 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 092.00 | 3 373 006.00 | 4 958 099.00 | 1 585 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 796 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 957.00 | -263 191.00 | | -290 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 318.00 | 5 480 394.00 | | 6 301 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 819.00 | 4 926 489.00 | | 4 971 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 499.00 | 553 905.00 | | 1 329 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 016.00 | | 1 074 616.00 | 4 879 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 41 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 5 953 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 328 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532 600.00 | | 796 371.00 | 4 532 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 758.00 | | 278 245.00 | 304 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 207.00 | 655 787.00 | | 2 927 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718 097.00 | 578 502.00 | | 2 718 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 110.00 | 77 285.00 | | 209 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 10 322.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 10 322.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 442.00 | 177 442.00 | | 177 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 231.00 | 1 225 231.00 | | 1 225 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 284.00 | 1 010 284.00 | | 1 010 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 014.00 | 731 014.00 | | 731 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
UX Autres créances clients | 875 628.00 | 875 628.00 | | 875 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 508.00 | 1 407 508.00 | | 1 407 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 397.00 | 2 294 964.00 | 41 433.00 | 2 336 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 372.00 | 3 144 372.00 | | 3 144 372.00 |