| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 190.00 | 49 189.00 | 18 001.00 | 67 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 465 410.00 | 2 668 908.00 | 1 796 502.00 | 4 465 410.00 |
AP Constructions | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 238.00 | 59 734.00 | 10 504.00 | 70 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 433.00 | 144 289.00 | 85 144.00 | 229 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 016.00 | 2 927 207.00 | 1 951 809.00 | 4 879 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 589.00 | | 2 852 589.00 | 2 852 589.00 |
BZ Autres créances | 1 010 286.00 | | 1 010 286.00 | 1 010 286.00 |
CF Disponibilités | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 113.00 | | 4 023 113.00 | 4 023 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 129.00 | 2 927 207.00 | 5 974 922.00 | 8 902 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -2 992 679.00 | -1 388 599.00 | | -2 992 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 905.00 | -1 604 081.00 | | 553 905.00 |
DL TOTAL (I) | -2 222 030.00 | -2 775 935.00 | | -2 222 030.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | 157 396.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 157 396.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 438.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421 263.00 | 4 183 717.00 | | 5 421 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 426.00 | 103 827.00 | | 128 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 022.00 | 1 142 350.00 | | 1 396 022.00 |
EA Autres dettes | 23 028.00 | 30 373.00 | | 23 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 459.00 | 701 404.00 | | 557 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 526 594.00 | 6 162 110.00 | | 7 526 594.00 |
ED (V) | 320 358.00 | | | 320 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 922.00 | 3 543 571.00 | | 5 974 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 526 594.00 | 6 162 110.00 | | 7 526 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 421 263.00 | | | 5 421 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 700.00 | 376 839.00 | 1 293 538.00 | 916 700.00 |
FG Production vendue services | 786 250.00 | 2 487 638.00 | 3 273 889.00 | 786 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 950.00 | 2 864 477.00 | 4 567 427.00 | 1 702 950.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 731 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 191.00 | -86 795.00 | | -263 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 394.00 | 3 186 645.00 | | 5 480 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 489.00 | 4 790 726.00 | | 4 926 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 905.00 | -1 604 081.00 | | 553 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 482.00 | | 746 323.00 | 4 425 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 789.00 | 4 879 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 789.00 | 304 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 801 001.00 | | 731 599.00 | 3 801 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 588.00 | | 13 959.00 | 583 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 892.00 | | 765.00 | 40 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 151.00 | 602 845.00 | 292 789.00 | 2 617 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186 588.00 | 531 509.00 | | 2 186 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 563.00 | 71 335.00 | 292 789.00 | 430 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 396.00 | 368 138.00 | 175 534.00 | 157 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 396.00 | 368 138.00 | 175 534.00 | 157 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 138.00 | 175 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 421 263.00 | 5 421 263.00 | | 5 421 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 022.00 | 1 396 022.00 | | 1 396 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 398 235.00 | -5 398 235.00 | | -5 398 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 459.00 | 557 459.00 | | 557 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 589.00 | 2 852 589.00 | | 2 852 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 421 263.00 | 5 421 263.00 | | 5 421 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 286.00 | 1 010 286.00 | | 1 010 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 135.00 | 3 866 478.00 | 41 658.00 | 3 908 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 526 594.00 | 7 526 594.00 | | 7 526 594.00 |