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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 910.00 | 58 962.00 | 20 947.00 | 79 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 265 091.00 | 1 669 811.00 | 1 595 279.00 | 3 265 091.00 |
AP Constructions | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 170.00 | 252 806.00 | 33 364.00 | 286 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 714.00 | 115 139.00 | 63 575.00 | 178 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 001.00 | 2 101 806.00 | 1 756 195.00 | 3 858 001.00 |
BP En cours de production de services | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 616.00 | | 1 671 616.00 | 1 671 616.00 |
BZ Autres créances | 648 103.00 | | 648 103.00 | 648 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 322 054.00 | | 322 054.00 | 322 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 240.00 | | 2 706 240.00 | 2 706 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 127.00 | 2 101 806.00 | 4 557 321.00 | 6 659 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 100.00 | | | 209 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | 4.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 593.00 | | | -1 388 593.00 |
DL TOTAL (I) | -1 171 854.00 | | | -1 171 854.00 |
DP Provisions pour risques | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 741.00 | | | 101 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 225.00 | | | 3 182 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 496.00 | | | 308 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 145.00 | | | 1 310 145.00 |
EA Autres dettes | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802 045.00 | | | 802 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 434.00 | | | 5 627 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 321.00 | | | 4 557 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627 434.00 | | | 5 627 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 306.00 | 111 716.00 | 898 022.00 | 786 306.00 |
FG Production vendue services | 1 097 377.00 | 348 440.00 | 1 445 817.00 | 1 097 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 683.00 | 460 156.00 | 2 343 840.00 | 1 883 683.00 |
FM Production stockée | | | -20 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 600 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 741.00 | |
GE Autres charges | | | 38 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 340.00 | | | 282 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 223.00 | | | -10 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 276.00 | | | 151 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 840.00 | | | -173 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 674.00 | | | 3 318 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 268.00 | | | 4 707 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 593.00 | | | -1 388 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 593.00 | | 664 093.00 | 3 212 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 685.00 | 43 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 685.00 | 3 858 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 345 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 986.00 | | 600 015.00 | 2 744 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 499.00 | | 63 473.00 | 406 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 108.00 | | 606.00 | 61 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 013.00 | 436 793.00 | | 1 665 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 685.00 | 382 089.00 | | 1 346 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 328.00 | 54 704.00 | | 318 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 265.00 | 101 742.00 | 243 265.00 | 243 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 265.00 | 101 742.00 | 243 265.00 | 243 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 742.00 | 97 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 497.00 | 308 497.00 | | 308 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 747.00 | 3 206 747.00 | | 3 206 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802 046.00 | 802 046.00 | | 802 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 616.00 | 1 671 616.00 | | 1 671 616.00 |
VP Divers | 648 103.00 | 648 103.00 | | 648 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310 145.00 | 1 310 145.00 | | 1 310 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 411.00 | 2 371 382.00 | 43 029.00 | 2 414 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 435.00 | 5 627 435.00 | | 5 627 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |