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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 110.00 | 63 314.00 | 1 796.00 | 65 110.00 |
040 Immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 845.00 | 64 984.00 | 21 861.00 | 86 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
060 Stock marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
084 Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
110 Total général Actif | 94 093.00 | 64 984.00 | 29 109.00 | 94 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
252 Charges sociales | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |