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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 675.00 | 65 046.00 | 9 629.00 | 74 675.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 885.00 | 65 046.00 | 29 839.00 | 94 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
060 Stock marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
084 Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
110 Total général Actif | 107 908.00 | 65 046.00 | 42 862.00 | 107 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 796.00 | 1 926.00 | | 2 796.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 101.00 | 66 084.00 | | 67 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 897.00 | 68 010.00 | | 69 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 616.00 | 1 094.00 | | 1 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 22.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 049.00 | 14 479.00 | | 14 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 141.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 21 998.00 | 20 940.00 | | 21 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 4 069.00 | | 3 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 540.00 | 18 494.00 | | 18 540.00 |
252 Charges sociales | 6 254.00 | 6 929.00 | | 6 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 018.00 | 714.00 | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 306.00 | 66 883.00 | | 67 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 591.00 | 1 127.00 | | 2 591.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 70.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 122.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 93.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 013.00 | 981.00 | | 2 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |