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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 110.00 | 64 028.00 | 1 082.00 | 65 110.00 |
040 Immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 915.00 | 65 698.00 | 21 217.00 | 86 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
060 Stock marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
084 Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
110 Total général Actif | 98 877.00 | 65 698.00 | 33 178.00 | 98 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
252 Charges sociales | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 714.00 | | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 981.00 | | | 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |