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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 675.00 | 67 570.00 | 7 105.00 | 74 675.00 |
040 Immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 987.00 | 67 570.00 | 27 417.00 | 94 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
084 Disponibilités | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
110 Total général Actif | 123 349.00 | 67 570.00 | 55 779.00 | 123 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
252 Charges sociales | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 375.00 | | | 5 375.00 |