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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 675.00 | 66 308.00 | 8 367.00 | 74 675.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 885.00 | 66 308.00 | 28 577.00 | 94 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
084 Disponibilités | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
110 Total général Actif | 115 652.00 | 66 308.00 | 49 344.00 | 115 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
230 Autres produits | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
252 Charges sociales | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |