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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 093.00 | 215.00 | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 030.00 | 32 099.00 | 17 931.00 | 50 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 391.00 | 56 907.00 | 131 484.00 | 188 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 896.00 | 91 099.00 | 255 797.00 | 346 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 172.00 | 6 730.00 | 249 442.00 | 256 172.00 |
BZ Autres créances | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
CF Disponibilités | 152 138.00 | | 152 138.00 | 152 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 676.00 | 6 730.00 | 459 946.00 | 466 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 572.00 | 97 829.00 | 715 743.00 | 813 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 274.00 | 329 597.00 | | 94 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 968.00 | 56 676.00 | | 28 968.00 |
DL TOTAL (I) | 424 042.00 | 395 074.00 | | 424 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 960.00 | 32 813.00 | | 83 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | 13 507.00 | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 260.00 | 40 099.00 | | 47 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 178.00 | 129 820.00 | | 147 178.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 4 910.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 701.00 | 221 148.00 | | 291 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 743.00 | 616 222.00 | | 715 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 564.00 | 193 517.00 | | 238 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 924.00 | | 1 012 924.00 | 1 012 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 924.00 | | 1 012 924.00 | 1 012 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 899.00 | 18 417.00 | | 2 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | 18 417.00 | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 5 213.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029.00 | 26 100.00 | | 4 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 33 902.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -15 485.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 6 314.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 634.00 | 1 028 406.00 | | 1 022 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 666.00 | 971 730.00 | | 993 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 968.00 | 56 676.00 | | 28 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 680.00 | | 104 216.00 | 259 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 73 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 346 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 238 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 615.00 | | 103 956.00 | 148 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 245.00 | | 260.00 | 76 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 993.00 | 34 478.00 | 10 371.00 | 66 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | 34 478.00 | 10 371.00 | 64 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 085.00 | 1 645.00 | | 5 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | 1 645.00 | | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | 1 645.00 | | 5 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 248 098.00 | | | 248 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 960.00 | 30 824.00 | 53 137.00 | 83 960.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 119.00 | 385 119.00 | | 385 119.00 |
VW T.V.A. | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 701.00 | 238 564.00 | 53 137.00 | 291 701.00 |