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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 093.00 | 215.00 | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 804.00 | 16 754.00 | 15 049.00 | 31 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 199.00 | 115 654.00 | 184 544.00 | 300 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 637.00 | 134 502.00 | 308 135.00 | 442 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 160.00 | 8 015.00 | 316 145.00 | 324 160.00 |
BZ Autres créances | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CF Disponibilités | 135 508.00 | | 135 508.00 | 135 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 592.00 | 8 015.00 | 478 577.00 | 486 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 229.00 | 142 517.00 | 786 712.00 | 929 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 98 649.00 | 64 042.00 | | 98 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 526.00 | 64 608.00 | | 43 526.00 |
DL TOTAL (I) | 472 175.00 | 458 649.00 | | 472 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 298.00 | 82 665.00 | | 93 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 4 565.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 883.00 | 39 547.00 | | 47 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 108.00 | 171 523.00 | | 168 108.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 4 758.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 537.00 | 303 057.00 | | 314 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 712.00 | 761 707.00 | | 786 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 091.00 | 256 640.00 | | 263 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 679.00 | | 69 806.00 | 412 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 848.00 | 442 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 848.00 | 332 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 124.00 | | 68 726.00 | 303 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 735.00 | | 1 080.00 | 74 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 946.00 | 49 958.00 | 38 403.00 | 122 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 853.00 | 49 958.00 | 38 403.00 | 120 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 472.00 | | 9 457.00 | 17 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 472.00 | | 9 457.00 | 17 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 472.00 | | 9 457.00 | 17 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 314 544.00 | 314 544.00 | | 314 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 977.00 | 36 530.00 | 51 446.00 | 87 977.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 033.00 | 424 033.00 | | 424 033.00 |
VW T.V.A. | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 537.00 | 263 091.00 | 51 446.00 | 314 537.00 |