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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 093.00 | 215.00 | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 158.00 | 19 559.00 | 4 598.00 | 24 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 960.00 | 171 784.00 | 114 176.00 | 285 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 915.00 | 193 436.00 | 285 478.00 | 478 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 082.00 | | 389 082.00 | 389 082.00 |
BZ Autres créances | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CF Disponibilités | 392 021.00 | | 392 021.00 | 392 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 089.00 | | 815 089.00 | 815 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 004.00 | 193 436.00 | 1 100 567.00 | 1 294 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 144 725.00 | 112 175.00 | | 144 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 990.00 | 62 550.00 | | 39 990.00 |
DL TOTAL (I) | 514 715.00 | 504 725.00 | | 514 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 704.00 | 391 099.00 | | 312 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 858.00 | 19 340.00 | | 29 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 805.00 | 33 116.00 | | 38 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 233.00 | 243 518.00 | | 200 233.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 4 830.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 853.00 | 691 904.00 | | 585 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 567.00 | 1 196 629.00 | | 1 100 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 427.00 | 638 003.00 | | 366 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 246.00 | | 94 537.00 | 470 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 086.00 | 133 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 868.00 | 478 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 782.00 | 310 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 197.00 | | 47 702.00 | 323 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 228.00 | | 46 835.00 | 112 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 927.00 | 57 768.00 | 44 258.00 | 179 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 834.00 | 57 768.00 | 44 258.00 | 177 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 389 082.00 | 389 082.00 | | 389 082.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 846.00 | 84 420.00 | 219 426.00 | 303 846.00 |
VI Groupe et associés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 797.00 | 540 797.00 | | 540 797.00 |
VW T.V.A. | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 853.00 | 366 427.00 | 219 426.00 | 585 853.00 |