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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 093.00 | 215.00 | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 888.00 | 19 084.00 | 8 803.00 | 27 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 310.00 | 158 750.00 | 136 560.00 | 295 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 246.00 | 179 927.00 | 290 319.00 | 470 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 843.00 | 3 164.00 | 362 679.00 | 365 843.00 |
BZ Autres créances | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CF Disponibilités | 509 768.00 | | 509 768.00 | 509 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 475.00 | 3 164.00 | 906 311.00 | 909 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 720.00 | 183 091.00 | 1 196 629.00 | 1 379 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 112 175.00 | 98 649.00 | | 112 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 550.00 | 43 526.00 | | 62 550.00 |
DL TOTAL (I) | 504 725.00 | 472 175.00 | | 504 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 099.00 | 93 298.00 | | 391 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 340.00 | 624.00 | | 19 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 116.00 | 47 883.00 | | 33 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 518.00 | 168 108.00 | | 243 518.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 4 624.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 904.00 | 314 537.00 | | 691 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 629.00 | 786 712.00 | | 1 196 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 003.00 | 263 091.00 | | 638 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 321.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 637.00 | | 42 169.00 | 442 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 112 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 560.00 | 470 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 499.00 | 323 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 002.00 | | 5 695.00 | 332 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 815.00 | | 36 474.00 | 75 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 502.00 | 56 635.00 | 11 209.00 | 134 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 409.00 | 56 635.00 | 11 209.00 | 132 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 015.00 | | 4 851.00 | 8 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 015.00 | | 4 851.00 | 8 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 015.00 | | 4 851.00 | 8 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 362 048.00 | 362 048.00 | | 362 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 099.00 | 337 198.00 | 53 902.00 | 391 099.00 |
VI Groupe et associés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 600.00 | | | 324 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 623.00 | 504 623.00 | | 504 623.00 |
VW T.V.A. | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 904.00 | 638 003.00 | 53 902.00 | 691 904.00 |