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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 093.00 | 215.00 | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 484.00 | 30 074.00 | 21 410.00 | 51 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 640.00 | 90 780.00 | 160 861.00 | 251 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 679.00 | 122 946.00 | 289 733.00 | 412 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 430.00 | 17 472.00 | 269 959.00 | 287 430.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CF Disponibilités | 168 795.00 | | 168 795.00 | 168 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 445.00 | 17 472.00 | 471 974.00 | 489 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 125.00 | 140 418.00 | 761 707.00 | 902 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 64 042.00 | 94 274.00 | | 64 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 608.00 | 28 968.00 | | 64 608.00 |
DL TOTAL (I) | 458 649.00 | 424 042.00 | | 458 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 665.00 | 83 960.00 | | 82 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 8 741.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 547.00 | 47 260.00 | | 39 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 523.00 | 147 178.00 | | 171 523.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 4 562.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 057.00 | 291 701.00 | | 303 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 707.00 | 715 743.00 | | 761 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 640.00 | 238 564.00 | | 256 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 896.00 | | 82 026.00 | 346 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 243.00 | 412 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 243.00 | 303 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 421.00 | | 80 946.00 | 238 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 655.00 | | 1 080.00 | 73 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 099.00 | 48 070.00 | 16 223.00 | 91 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 006.00 | 48 070.00 | 16 223.00 | 89 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 730.00 | 10 742.00 | | 6 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 730.00 | 10 742.00 | | 6 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 730.00 | 10 742.00 | | 6 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 266 466.00 | 266 466.00 | | 266 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 665.00 | 36 248.00 | 46 418.00 | 82 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 178.00 | 392 178.00 | | 392 178.00 |
VW T.V.A. | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 057.00 | 256 640.00 | 46 418.00 | 303 057.00 |