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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 073.00 | 49 516.00 | 24 557.00 | 74 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 469.00 | 139 428.00 | 40 041.00 | 179 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 017.00 | 194 465.00 | 146 553.00 | 341 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
BN En cours de production de biens | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
BZ Autres créances | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
CF Disponibilités | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 696.00 | | 288 696.00 | 288 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 713.00 | 194 465.00 | 435 249.00 | 629 713.00 |
CU Autres participations | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
DH Report à nouveau | -62 132.00 | 2 104.00 | | -62 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 212.00 | -64 236.00 | | 25 212.00 |
DL TOTAL (I) | 170 745.00 | 145 534.00 | | 170 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 024.00 | 85 086.00 | | 57 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 527.00 | 20 809.00 | | 47 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 610.00 | 122 250.00 | | 85 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 343.00 | 72 430.00 | | 74 343.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 504.00 | 301 576.00 | | 264 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 249.00 | 447 109.00 | | 435 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 039.00 | 243 664.00 | | 235 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 179.00 | | | 338 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 704.00 | | | 250 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 477.00 | 18 988.00 | | 175 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 957.00 | 18 988.00 | | 169 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 024.00 | 27 560.00 | 29 464.00 | 57 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
VP Divers | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 506.00 | 150 376.00 | 129.00 | 150 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 504.00 | 235 039.00 | 29 464.00 | 264 504.00 |