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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 478.00 | 60 003.00 | 27 475.00 | 87 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 865.00 | 162 556.00 | 27 309.00 | 189 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 818.00 | 228 079.00 | 136 739.00 | 364 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
BN En cours de production de biens | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
BZ Autres créances | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 452.00 | 228 079.00 | 418 373.00 | 646 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
DH Report à nouveau | -99 779.00 | -36 921.00 | | -99 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 412.00 | -62 858.00 | | 20 412.00 |
DL TOTAL (I) | 128 299.00 | 107 887.00 | | 128 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 221.00 | 104 218.00 | | 36 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 527.00 | 50 027.00 | | 52 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 965.00 | 57 980.00 | | 110 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 361.00 | 62 369.00 | | 90 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 074.00 | 274 594.00 | | 290 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 373.00 | 382 481.00 | | 418 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 752.00 | 251 904.00 | | 280 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 896.00 | 22 181.00 | | 205 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 376.00 | 22 181.00 | | 200 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 148 770.00 | 148 770.00 | | 148 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 498.00 | 153 368.00 | 129.00 | 153 498.00 |