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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 478.00 | 49 514.00 | 37 964.00 | 87 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 402.00 | 150 863.00 | 36 539.00 | 187 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 355.00 | 205 897.00 | 156 458.00 | 362 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BN En cours de production de biens | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 632.00 | | 55 632.00 | 55 632.00 |
BZ Autres créances | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 086.00 | | 227 086.00 | 227 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 441.00 | 205 897.00 | 383 545.00 | 589 441.00 |
CU Autres participations | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
DH Report à nouveau | -36 921.00 | -62 132.00 | | -36 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 858.00 | 25 212.00 | | -62 858.00 |
DL TOTAL (I) | 107 887.00 | 170 745.00 | | 107 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 218.00 | 57 024.00 | | 104 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 027.00 | 47 527.00 | | 50 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 980.00 | 85 610.00 | | 57 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 433.00 | 74 343.00 | | 63 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 658.00 | 264 504.00 | | 275 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 545.00 | 435 249.00 | | 383 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 904.00 | 235 039.00 | | 251 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 017.00 | | | 341 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 542.00 | | | 253 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 465.00 | 20 882.00 | 9 450.00 | 194 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 945.00 | 20 882.00 | 9 450.00 | 188 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 114.00 | 31 360.00 | 23 754.00 | 55 114.00 |
VP Divers | 41 255.00 | 412 551.00 | | 41 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 034.00 | 103 904.00 | 129.00 | 104 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 658.00 | 251 904.00 | 23 754.00 | 275 658.00 |