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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 7 346.00 | 2 305.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 048.00 | 104 700.00 | 22 348.00 | 127 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 838.00 | 188 449.00 | 16 389.00 | 204 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 491.00 | 300 494.00 | 122 997.00 | 423 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
BN En cours de production de biens | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
BZ Autres créances | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
CF Disponibilités | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 622.00 | | 304 622.00 | 304 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 113.00 | 300 494.00 | 427 620.00 | 728 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
DH Report à nouveau | -65 457.00 | -70 650.00 | | -65 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 999.00 | 5 193.00 | | 15 999.00 |
DL TOTAL (I) | 158 208.00 | 142 209.00 | | 158 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 803.00 | 130 108.00 | | 97 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 917.00 | 23 659.00 | | 48 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 048.00 | 67 594.00 | | 47 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 643.00 | 108 673.00 | | 75 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 411.00 | 330 034.00 | | 269 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 620.00 | 472 243.00 | | 427 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 795.00 | 259 751.00 | | 204 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 796.00 | | 3 695.00 | 419 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 221.00 | | 3 665.00 | 328 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 625.00 | | 30.00 | 31 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 467.00 | 24 026.00 | | 276 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 1 376.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 499.00 | 22 649.00 | | 270 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 141 339.00 | 141 339.00 | | 141 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 656.00 | 147 527.00 | 129.00 | 147 656.00 |