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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 610.00 | 71 815.00 | 52 795.00 | 124 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 818.00 | 173 855.00 | 14 963.00 | 188 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 903.00 | 251 190.00 | 149 713.00 | 400 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BN En cours de production de biens | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 987.00 | | 137 987.00 | 137 987.00 |
BZ Autres créances | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CF Disponibilités | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 854.00 | | 293 854.00 | 293 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 757.00 | 251 190.00 | 443 567.00 | 694 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
DH Report à nouveau | -79 367.00 | -99 779.00 | | -79 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 717.00 | 20 412.00 | | 8 717.00 |
DL TOTAL (I) | 137 016.00 | 128 299.00 | | 137 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 755.00 | 36 221.00 | | 151 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 627.00 | 52 527.00 | | 40 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | 110 965.00 | | 30 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 900.00 | 90 361.00 | | 83 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 551.00 | 290 074.00 | | 306 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 567.00 | 418 373.00 | | 443 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 322.00 | 280 752.00 | | 269 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 818.00 | | 40 206.00 | 364 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 400 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 315 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 342.00 | | 40 206.00 | 277 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 078.00 | 27 232.00 | 4 121.00 | 228 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 558.00 | 27 232.00 | 4 121.00 | 222 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 884.00 | 152 884.00 | | 152 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 014.00 | 152 884.00 | 129.00 | 153 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |