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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 284.00 | 46 472.00 | 11 811.00 | 58 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 819.00 | 43 872.00 | 22 947.00 | 66 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 376.00 | 90 344.00 | 43 032.00 | 133 376.00 |
BP En cours de production de services | 179 683.00 | 24 551.00 | 155 132.00 | 179 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 417.00 | 6 200.00 | 283 217.00 | 289 417.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 264 908.00 | | 264 908.00 | 264 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 316.00 | 30 751.00 | 718 564.00 | 749 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 692.00 | 121 095.00 | 761 596.00 | 882 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 211.00 | 228 211.00 | | 278 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 330.00 | 92 279.00 | | 151 330.00 |
DL TOTAL (I) | 451 541.00 | 342 490.00 | | 451 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 657.00 | 45 213.00 | | 74 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 397.00 | 222 753.00 | | 235 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 055.00 | 268 056.00 | | 310 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 596.00 | 610 546.00 | | 761 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 103 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 936.00 | |
FM Production stockée | | | 86 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 696.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -957.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 363.00 | 31 719.00 | | 56 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 177.00 | 888 423.00 | | 1 225 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 847.00 | 796 144.00 | | 1 073 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 330.00 | 92 279.00 | | 151 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 283.00 | | | 124 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 976.00 | 16 145.00 | 1 777.00 | 75 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 580.00 | 8 892.00 | | 37 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 396.00 | 7 253.00 | 1 777.00 | 38 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 289 417.00 | | | 289 417.00 |
VP Divers | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 398.00 | 235 398.00 | | 235 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 574.00 | 304 724.00 | 7 850.00 | 312 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 056.00 | 310 056.00 | | 310 056.00 |