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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 624.00 | 59 366.00 | 4 258.00 | 63 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 130.00 | 65 766.00 | 43 364.00 | 109 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 704.00 | 125 132.00 | 56 572.00 | 181 704.00 |
BP En cours de production de services | 270 795.00 | 85 875.00 | 184 920.00 | 270 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 502.00 | | 358 502.00 | 358 502.00 |
BZ Autres créances | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
CF Disponibilités | 135 609.00 | | 135 609.00 | 135 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 131.00 | 85 875.00 | 770 256.00 | 856 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 835.00 | 211 007.00 | 826 829.00 | 1 037 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 519 291.00 | 459 887.00 | | 519 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 994.00 | 189 404.00 | | 35 994.00 |
DL TOTAL (I) | 577 285.00 | 671 291.00 | | 577 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 502.00 | 34 377.00 | | 29 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 333.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 61 269.00 | | 50 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 030.00 | 279 391.00 | | 169 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 544.00 | 375 369.00 | | 249 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 829.00 | 1 046 660.00 | | 826 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 163 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 884.00 | |
FM Production stockée | | | 98 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 559.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 67 980.00 | | 9 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 158.00 | 1 571 213.00 | | 1 332 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 164.00 | 1 381 809.00 | | 1 296 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 994.00 | 189 404.00 | | 35 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 996.00 | 25 568.00 | 8 860.00 | 164 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 244.00 | 4 240.00 | 8 860.00 | 68 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 902.00 | 20 228.00 | | 88 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | 1 100.00 | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 885.00 | 22 684.00 | 8 437.00 | 110 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 371.00 | 4 432.00 | 8 437.00 | 63 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 514.00 | 18 252.00 | | 47 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 030.00 | 169 030.00 | | 169 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 358 502.00 | 358 502.00 | | 358 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 502.00 | 10 164.00 | 19 338.00 | 29 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 678.00 | 449 728.00 | 8 950.00 | 458 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 544.00 | 230 206.00 | 19 338.00 | 249 544.00 |