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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 821.00 | 63 371.00 | 4 450.00 | 67 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 902.00 | 47 514.00 | 41 389.00 | 88 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 996.00 | 110 885.00 | 54 112.00 | 164 996.00 |
BP En cours de production de services | 172 494.00 | 50 232.00 | 122 262.00 | 172 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 673.00 | 6 200.00 | 342 473.00 | 348 673.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 503 492.00 | | 503 492.00 | 503 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 980.00 | 56 432.00 | 992 548.00 | 1 048 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 976.00 | 167 317.00 | 1 046 660.00 | 1 213 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 459 887.00 | 378 201.00 | | 459 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 404.00 | 181 686.00 | | 189 404.00 |
DL TOTAL (I) | 671 291.00 | 581 887.00 | | 671 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 377.00 | 44 273.00 | | 34 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 329.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 269.00 | 86 459.00 | | 61 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 391.00 | 313 561.00 | | 279 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 369.00 | 444 621.00 | | 375 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 660.00 | 1 026 508.00 | | 1 046 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 460 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 515.00 | |
FM Production stockée | | | 43 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 103.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | 4.00 | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -4.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 980.00 | 58 821.00 | | 67 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 213.00 | 1 507 735.00 | | 1 571 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 809.00 | 1 326 049.00 | | 1 381 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 404.00 | 181 686.00 | | 189 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 336.00 | 24 871.00 | 21 323.00 | 107 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 134.00 | 8 237.00 | | 55 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 202.00 | 16 634.00 | 21 323.00 | 52 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 391.00 | 279 391.00 | | 279 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348 673.00 | 348 673.00 | | 348 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 377.00 | 9 976.00 | 24 401.00 | 34 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 844.00 | 372 994.00 | 7 850.00 | 380 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 369.00 | 350 968.00 | 24 401.00 | 375 369.00 |