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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 291.00 | 59 239.00 | 14 053.00 | 73 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 954.00 | 84 804.00 | 41 150.00 | 125 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 195.00 | 144 043.00 | 64 153.00 | 208 195.00 |
BP En cours de production de services | 207 748.00 | 64 905.00 | 142 843.00 | 207 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 478.00 | | 797 478.00 | 797 478.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 308 782.00 | | 308 782.00 | 308 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 379.00 | 64 905.00 | 1 276 474.00 | 1 341 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 574.00 | 208 948.00 | 1 340 626.00 | 1 549 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 555 285.00 | 519 291.00 | | 555 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 123.00 | 35 994.00 | | 199 123.00 |
DL TOTAL (I) | 776 407.00 | 577 285.00 | | 776 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 456.00 | 29 502.00 | | 19 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 532.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 404.00 | 50 480.00 | | 117 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 821.00 | 169 030.00 | | 426 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 219.00 | 249 544.00 | | 564 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 626.00 | 826 829.00 | | 1 340 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 132.00 | 24 811.00 | 5 900.00 | 125 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 366.00 | 5 773.00 | 5 900.00 | 59 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 766.00 | 19 038.00 | | 65 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 404.00 | 117 404.00 | | 117 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 821.00 | 426 821.00 | | 426 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 456.00 | 10 310.00 | 9 146.00 | 19 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 686.00 | 796 686.00 | | 796 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 799.00 | 824 849.00 | 8 950.00 | 833 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 219.00 | 555 073.00 | 9 146.00 | 564 219.00 |