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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 821.00 | 55 133.00 | 12 687.00 | 67 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 225.00 | 52 202.00 | 58 023.00 | 110 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 319.00 | 107 336.00 | 78 983.00 | 186 319.00 |
BP En cours de production de services | 128 599.00 | 48 288.00 | 80 310.00 | 128 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 917.00 | 8 263.00 | 503 654.00 | 511 917.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 327 963.00 | | 327 963.00 | 327 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 077.00 | 56 552.00 | 947 525.00 | 1 004 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 397.00 | 163 888.00 | 1 026 508.00 | 1 190 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 378 201.00 | 278 211.00 | | 378 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 685.00 | 151 330.00 | | 181 685.00 |
DL TOTAL (I) | 581 887.00 | 451 541.00 | | 581 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 458.00 | 74 657.00 | | 86 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 560.00 | 235 397.00 | | 313 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 621.00 | 310 055.00 | | 444 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 508.00 | 761 596.00 | | 1 026 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 519 907.00 | | 1 519 907.00 | 1 519 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 907.00 | | 1 519 907.00 | 1 519 907.00 |
FM Production stockée | | | -51 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 88.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -88.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 821.00 | 56 363.00 | | 58 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 734.00 | 1 225 177.00 | | 1 507 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 049.00 | 1 073 847.00 | | 1 326 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 685.00 | 151 330.00 | | 181 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 377.00 | | 59 564.00 | 133 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 186 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 123.00 | 68 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 110 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 707.00 | | 11 660.00 | 58 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 820.00 | | 47 904.00 | 66 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 345.00 | 23 609.00 | 6 617.00 | 90 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 472.00 | 10 784.00 | 2 123.00 | 46 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 872.00 | 12 824.00 | 4 494.00 | 43 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 511 918.00 | | | 511 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 273.00 | 9 904.00 | 34 369.00 | 44 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VP Divers | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 561.00 | 313 561.00 | | 313 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 365.00 | 547 515.00 | 7 850.00 | 555 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 621.00 | 410 252.00 | 34 369.00 | 444 621.00 |