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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537.00 | 30 527.00 | 2 010.00 | 32 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 681.00 | 65 590.00 | 2 091.00 | 67 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 459.00 | 97 875.00 | 107 584.00 | 205 459.00 |
BT Marchandises | 371 867.00 | 9 564.00 | 362 304.00 | 371 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BZ Autres créances | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CF Disponibilités | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 949.00 | 9 564.00 | 428 385.00 | 437 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 407.00 | 107 439.00 | 535 969.00 | 643 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DL TOTAL (I) | 205 970.00 | | | 205 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 319.00 | | | 227 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 998.00 | | | 329 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 969.00 | | | 535 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 694.00 | | 3 765.00 | 203 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 205 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 100 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 453.00 | | 3 765.00 | 98 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 418.00 | 2 457.00 | 2 000.00 | 97 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 660.00 | 2 457.00 | 2 000.00 | 95 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 319.00 | 35 076.00 | 130 830.00 | 227 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 600.00 | | | 229 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 676.00 | 124 434.00 | 130 830.00 | 316 676.00 |