| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 021.00 | 637.00 | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537.00 | 31 052.00 | 1 485.00 | 32 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 939.00 | 66 581.00 | 2 358.00 | 68 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 617.00 | 99 654.00 | 107 963.00 | 207 617.00 |
BT Marchandises | 292 543.00 | 10 093.00 | 282 450.00 | 292 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 117.00 | | 63 117.00 | 63 117.00 |
BZ Autres créances | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CF Disponibilités | 106 618.00 | | 106 618.00 | 106 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 732.00 | 10 093.00 | 483 638.00 | 493 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 349.00 | 109 747.00 | 591 602.00 | 701 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DL TOTAL (I) | 237 551.00 | | | 237 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 357.00 | | | 192 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
EA Autres dettes | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 051.00 | | | 354 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 602.00 | | | 591 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 459.00 | | 2 159.00 | 205 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 241.00 | | 900.00 | 105 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 218.00 | | 1 259.00 | 100 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 875.00 | 1 779.00 | | 97 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 263.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 117.00 | 1 516.00 | | 96 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | 1.00 | 10 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | 1.00 | 8 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
UX Autres créances clients | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 357.00 | 32 421.00 | 131 907.00 | 192 357.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 051.00 | 194 115.00 | 131 907.00 | 354 051.00 |