| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 321.00 | 337.00 | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537.00 | 31 577.00 | 960.00 | 32 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 939.00 | 67 588.00 | 1 351.00 | 68 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 617.00 | 101 486.00 | 106 132.00 | 207 617.00 |
BT Marchandises | 366 273.00 | 10 093.00 | 356 180.00 | 366 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
BZ Autres créances | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CF Disponibilités | 80 062.00 | | 80 062.00 | 80 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 564.00 | 10 093.00 | 577 471.00 | 587 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 182.00 | 111 579.00 | 683 603.00 | 795 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 551.00 | | | 205 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 658.00 | | | 69 658.00 |
DL TOTAL (I) | 307 208.00 | | | 307 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
EA Autres dettes | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 394.00 | | | 376 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 603.00 | | | 683 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 031.00 | | | 249 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 617.00 | | | 207 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 654.00 | 1 832.00 | 101 486.00 | 99 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 300.00 | 2 321.00 | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 633.00 | 1 532.00 | 99 165.00 | 97 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
UX Autres créances clients | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 031.00 | 32 667.00 | 127 364.00 | 160 031.00 |
VI Groupe et associés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 394.00 | 249 031.00 | 127 364.00 | 376 394.00 |