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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 621.00 | 37.00 | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 426.00 | 32 264.00 | 2 162.00 | 34 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 086.00 | 68 542.00 | 3 544.00 | 72 086.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 212 653.00 | 103 427.00 | 109 226.00 | 212 653.00 |
BT Marchandises | 402 865.00 | 12 550.00 | 390 314.00 | 402 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
BZ Autres créances | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
CF Disponibilités | 273 633.00 | | 273 633.00 | 273 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 690.00 | 12 550.00 | 826 140.00 | 838 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 343.00 | 115 977.00 | 935 366.00 | 1 051 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 208.00 | | | 255 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DL TOTAL (I) | 313 908.00 | | | 313 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 379.00 | | | 494 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
EA Autres dettes | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 458.00 | | | 621 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 366.00 | | | 935 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 736.00 | | | 509 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 617.00 | | 5 035.00 | 207 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 476.00 | | 5 035.00 | 101 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 486.00 | 1 941.00 | | 101 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 300.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 165.00 | 1 641.00 | | 99 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UX Autres créances clients | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 379.00 | 32 947.00 | 111 432.00 | 144 379.00 |
VI Groupe et associés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 622.00 | | | 350 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 192.00 | 124 192.00 | | 124 192.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 168.00 | 509 736.00 | 111 432.00 | 621 168.00 |