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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 913.00 | 19 564.00 | 1 349.00 | 20 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 142.00 | 53 046.00 | 7 096.00 | 60 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 296.00 | 74 368.00 | 111 927.00 | 186 296.00 |
BT Marchandises | 430 840.00 | 15 276.00 | 415 564.00 | 430 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BZ Autres créances | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CF Disponibilités | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 363.00 | 15 276.00 | 528 087.00 | 543 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 659.00 | 89 644.00 | 640 015.00 | 729 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 908.00 | | | 281 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 857.00 | | | -88 857.00 |
DL TOTAL (I) | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 209.00 | | | 244 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 964.00 | | | 414 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 015.00 | | | 640 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 168.00 | | | 203 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 653.00 | | 5 683.00 | 212 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 040.00 | 186 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 105 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 140.00 | 81 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 512.00 | | 5 683.00 | 106 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 427.00 | 2 982.00 | 32 040.00 | 103 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 37.00 | 900.00 | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 806.00 | 2 945.00 | 31 140.00 | 100 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
UX Autres créances clients | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 209.00 | 62 196.00 | 182 014.00 | 244 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 182.00 | 203 168.00 | 182 014.00 | 385 182.00 |