| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 527.00 | 21 826.00 | 16 701.00 | 38 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 478.00 | 27 543.00 | 32 935.00 | 60 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 140.00 | 49 369.00 | 117 771.00 | 167 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 412.00 | | 101 412.00 | 101 412.00 |
BZ Autres créances | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CF Disponibilités | 196 426.00 | | 196 426.00 | 196 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 918.00 | | 369 918.00 | 369 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 059.00 | 49 369.00 | 487 690.00 | 537 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 623.00 | | | 237 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
DL TOTAL (I) | 304 100.00 | | | 304 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
EA Autres dettes | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 589.00 | | | 183 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 690.00 | | | 487 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 686.00 | | | 175 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 424.00 | | | 166 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 595.00 | 16 275.00 | 501.00 | 33 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 16 275.00 | 501.00 | 33 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 898.00 | 13 995.00 | 7 903.00 | 21 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VP Divers | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 836.00 | 137 761.00 | 2 075.00 | 139 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 589.00 | 175 687.00 | 7 903.00 | 183 589.00 |