| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 020.00 | 42 725.00 | 5 294.00 | 48 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 784.00 | 49 747.00 | 32 037.00 | 81 784.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 083.00 | 92 473.00 | 122 610.00 | 215 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 426.00 | | 256 426.00 | 256 426.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 608 271.00 | | 608 271.00 | 608 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 810.00 | | 960 810.00 | 960 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 893.00 | 92 473.00 | 1 083 420.00 | 1 175 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 418.00 | 302 587.00 | | 354 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 511.00 | 236 831.00 | | 320 511.00 |
DL TOTAL (I) | 680 429.00 | 544 918.00 | | 680 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 536.00 | 167 304.00 | | 161 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 580.00 | 15 429.00 | | 20 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 806.00 | 94 355.00 | | 94 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 950.00 | 120 182.00 | | 125 950.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 4.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 991.00 | 397 274.00 | | 402 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 420.00 | 942 192.00 | | 1 083 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 648.00 | 221 591.00 | | 266 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 635.00 | | 2 998.00 | 212 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 215 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 129 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 356.00 | | 1 998.00 | 128 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | 1 000.00 | 18 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 681.00 | 8 342.00 | 550.00 | 84 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 681.00 | 8 342.00 | 550.00 | 84 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 256 426.00 | 256 426.00 | | 256 426.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 254.00 | 23 912.00 | 136 342.00 | 160 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 335.00 | 267 260.00 | 2 075.00 | 269 335.00 |
VW T.V.A. | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 991.00 | 266 648.00 | 136 342.00 | 402 991.00 |