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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 484.00 | 29 299.00 | 18 185.00 | 47 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 624.00 | 33 675.00 | 22 948.00 | 56 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 243.00 | 62 974.00 | 109 268.00 | 172 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 793.00 | | 141 793.00 | 141 793.00 |
BZ Autres créances | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CF Disponibilités | 256 057.00 | | 256 057.00 | 256 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 571.00 | | 420 571.00 | 420 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 813.00 | 62 974.00 | 529 839.00 | 592 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 601.00 | 237 624.00 | | 238 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 961.00 | 60 977.00 | | 75 961.00 |
DL TOTAL (I) | 320 062.00 | 304 101.00 | | 320 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 489.00 | 22 512.00 | | 8 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | 23 198.00 | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 774.00 | 68 049.00 | | 108 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 977.00 | 55 381.00 | | 69 977.00 |
EA Autres dettes | 14 243.00 | 14 449.00 | | 14 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 777.00 | 183 589.00 | | 209 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 839.00 | 487 690.00 | | 529 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 950.00 | 183 589.00 | | 206 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 141.00 | | 8 957.00 | 167 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 172 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 855.00 | 104 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 006.00 | | 8 957.00 | 99 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 370.00 | 16 490.00 | 2 885.00 | 49 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 370.00 | 16 490.00 | 2 885.00 | 49 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 774.00 | 108 774.00 | | 108 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 903.00 | 5 075.00 | 2 827.00 | 7 903.00 |
VI Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 644.00 | 162 569.00 | 2 075.00 | 164 644.00 |
VW T.V.A. | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 777.00 | 206 950.00 | 2 827.00 | 209 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 520.00 | | | 520.00 |