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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 484.00 | 37 798.00 | 9 686.00 | 47 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 508.00 | 39 085.00 | 41 423.00 | 80 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 127.00 | 76 883.00 | 135 244.00 | 212 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 274 403.00 | | 274 403.00 | 274 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 705.00 | | 486 705.00 | 486 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 832.00 | 76 883.00 | 621 949.00 | 698 832.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 562.00 | 238 601.00 | | 244 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 026.00 | 75 961.00 | | 173 026.00 |
DL TOTAL (I) | 423 087.00 | 320 062.00 | | 423 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 720.00 | 8 489.00 | | 20 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 378.00 | 8 295.00 | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 152.00 | 108 774.00 | | 59 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 261.00 | 69 977.00 | | 81 261.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 14 243.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 862.00 | 209 777.00 | | 198 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 949.00 | 529 839.00 | | 621 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 366.00 | 206 950.00 | | 186 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 243.00 | | 39 884.00 | 172 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 108.00 | | 23 884.00 | 104 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 16 000.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 974.00 | 13 909.00 | | 62 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 974.00 | 13 909.00 | | 62 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 020.00 | 7 524.00 | 12 496.00 | 20 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 239.00 | 126 164.00 | 2 075.00 | 128 239.00 |
VW T.V.A. | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 862.00 | 186 366.00 | 12 496.00 | 198 862.00 |