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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 570.00 | 40 622.00 | 7 948.00 | 48 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 786.00 | 44 059.00 | 35 728.00 | 79 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 635.00 | 84 681.00 | 127 954.00 | 212 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 756.00 | | 315 756.00 | 315 756.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 400 918.00 | | 400 918.00 | 400 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 238.00 | | 814 238.00 | 814 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 873.00 | 84 681.00 | 942 192.00 | 1 026 873.00 |
CU Autres participations | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 587.00 | 244 562.00 | | 302 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 831.00 | 173 026.00 | | 236 831.00 |
DL TOTAL (I) | 544 918.00 | 423 087.00 | | 544 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 304.00 | 20 720.00 | | 167 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 429.00 | 5 378.00 | | 15 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 355.00 | 59 152.00 | | 94 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 182.00 | 81 261.00 | | 120 182.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 274.00 | 198 862.00 | | 397 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 192.00 | 621 949.00 | | 942 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 591.00 | 186 366.00 | | 221 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 127.00 | | 1 230.00 | 212 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 212 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 128 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 992.00 | | 1 086.00 | 127 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | 144.00 | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 883.00 | 8 519.00 | 722.00 | 76 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 883.00 | 8 519.00 | 722.00 | 76 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 315 756.00 | 315 756.00 | | 315 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 312.00 | 6 058.00 | 160 254.00 | 166 312.00 |
VI Groupe et associés | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 424.00 | 327 349.00 | 2 075.00 | 329 424.00 |
VW T.V.A. | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 274.00 | 221 591.00 | 175 683.00 | 397 274.00 |