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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 565 609.00 | | 565 609.00 | 565 609.00 |
CF Disponibilités | 465 773.00 | | 465 773.00 | 465 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 031 383.00 | | 1 031 383.00 | 1 031 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 633.00 | | 1 042 633.00 | 1 042 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 300.00 | 268 300.00 | | 268 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
DG Autres réserves | 378 910.00 | 373 824.00 | | 378 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 880.00 | 5 087.00 | | 352 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 956.00 | 674 075.00 | | 1 026 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 715.00 | 9 599.00 | | 13 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 746.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | 20 659.00 | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | | 7 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 677.00 | 50 691.00 | | 15 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 633.00 | 724 767.00 | | 1 042 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 677.00 | 50 691.00 | | 15 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 642.00 | | 89 642.00 | 89 642.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 085.00 | | | 382 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 085.00 | | | 382 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 915.00 | | | -372 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 162.00 | 149 375.00 | | 845 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 282.00 | 144 288.00 | | 492 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 880.00 | 5 087.00 | | 352 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 335.00 | | 11 250.00 | 393 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 335.00 | | 11 250.00 | 393 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 556 791.00 | | | 556 791.00 |
VI Groupe et associés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 609.00 | 565 609.00 | | 565 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |