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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 552.00 | 1 180.00 | 112 372.00 | 113 552.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 431.00 | | 745 431.00 | 745 431.00 |
CF Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 442.00 | | 762 442.00 | 762 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 994.00 | 1 180.00 | 874 814.00 | 875 994.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 300.00 | 268 300.00 | | 268 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
DG Autres réserves | 585 940.00 | 627 148.00 | | 585 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 421.00 | -41 209.00 | | -7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 873 684.00 | 881 105.00 | | 873 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 9 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 520.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130.00 | 9 708.00 | | 1 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 814.00 | 890 813.00 | | 874 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130.00 | 9 708.00 | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050.00 | 9 568.00 | | 2 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 471.00 | 50 776.00 | | 9 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 421.00 | -41 209.00 | | -7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 250.00 | | 102 302.00 | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 102 302.00 | 11 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 180.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |