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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 800.00 | | 175 800.00 | 175 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 350.00 | 1 180.00 | 188 170.00 | 189 350.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 431.00 | | 665 431.00 | 665 431.00 |
CF Disponibilités | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 196.00 | | 685 196.00 | 685 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 546.00 | 1 180.00 | 873 366.00 | 874 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 300.00 | 268 300.00 | | 268 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
DG Autres réserves | 578 519.00 | 585 940.00 | | 578 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093.00 | -7 421.00 | | -2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 871 591.00 | 873 684.00 | | 871 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 188.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 942.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775.00 | 1 130.00 | | 1 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 366.00 | 874 814.00 | | 873 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775.00 | 1 130.00 | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124.00 | 2 050.00 | | 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217.00 | 9 471.00 | | 2 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 093.00 | -7 421.00 | | -2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 552.00 | | 175 800.00 | 113 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 002.00 | 189 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 002.00 | 189 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 552.00 | | 175 800.00 | 113 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 933.00 | 175 933.00 | | 175 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |