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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 129 179.00 | | 129 179.00 | 129 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 563.00 | | 879 563.00 | 879 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 813.00 | | 890 813.00 | 890 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 300.00 | 268 300.00 | | 268 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
DG Autres réserves | 627 148.00 | 704 961.00 | | 627 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 209.00 | -77 812.00 | | -41 209.00 |
DL TOTAL (I) | 881 105.00 | 922 313.00 | | 881 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | 35 329.00 | | 9 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 612.00 | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 708.00 | 41 842.00 | | 9 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 813.00 | 964 155.00 | | 890 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 708.00 | 41 842.00 | | 9 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 702.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 2 706.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 2 706.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | 2 706.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568.00 | 5 052.00 | | 9 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 776.00 | 82 864.00 | | 50 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 209.00 | -77 812.00 | | -41 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 626.00 | |