| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 7 626.00 | 742 374.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 208 839.00 | | 208 839.00 | 208 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 532.00 | 7 626.00 | 952 905.00 | 960 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 782.00 | 7 626.00 | 964 155.00 | 971 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 300.00 | 268 300.00 | | 268 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
DG Autres réserves | 704 961.00 | 378 910.00 | | 704 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 812.00 | 352 880.00 | | -77 812.00 |
DL TOTAL (I) | 922 313.00 | 1 026 956.00 | | 922 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 329.00 | 13 715.00 | | 35 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 599.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 901.00 | 1 363.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 842.00 | 15 677.00 | | 41 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 155.00 | 1 042 633.00 | | 964 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 842.00 | 15 677.00 | | 41 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | 9 170.00 | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | -372 915.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052.00 | 845 162.00 | | 5 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 864.00 | 492 282.00 | | 82 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 812.00 | 352 880.00 | | -77 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 626.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |