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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 171.00 | 44.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 225.00 | 171.00 | 964 054.00 | 964 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CF Disponibilités | 589 597.00 | | 589 597.00 | 589 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 366.00 | | 603 366.00 | 603 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 591.00 | 171.00 | 1 567 420.00 | 1 567 591.00 |
CU Autres participations | 964 010.00 | | 964 010.00 | 964 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 353 069.00 | 1 245 281.00 | | 1 353 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 666.00 | 107 787.00 | | 88 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 545.00 | 1 375 879.00 | | 1 464 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 281.00 | 39 407.00 | | 17 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 519.00 | 46 511.00 | | 8 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 2 952.00 | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 629.00 | 53 129.00 | | 64 629.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | 7 404.00 | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 874.00 | 149 403.00 | | 102 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 420.00 | 1 525 282.00 | | 1 567 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 874.00 | 149 403.00 | | 102 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 237.00 | | 236 237.00 | 236 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 237.00 | | 236 237.00 | 236 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | 569.00 | | 3 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | 19 834.00 | | 15 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 257.00 | 307 312.00 | | 300 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 591.00 | 199 524.00 | | 211 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 666.00 | 107 787.00 | | 88 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 010.00 | | 215.00 | 964 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 010.00 | | | 964 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UX Autres créances clients | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VI Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VP Divers | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VW T.V.A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 1 926.00 | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 175.00 | 2 643.00 | | 3 175.00 |
ST Autres comptes | 12 722.00 | 12 581.00 | | 12 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 597.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 780.00 | 2 523.00 | | 1 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 247.00 | 42 547.00 | | 47 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 644.00 | 1 537.00 | | 1 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 897.00 | 15 224.00 | | 15 897.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |